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300197
鐵漢生態

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鐵漢生態(300197)主營業務收入 成本利潤及毛利率

2018-12-31主營構成分析
業務名稱 營業收入(元) 收入比例 營業成本(元) 成本比例 利潤比例 毛利率
按行業 環保工程建設 49.38億 100.00% 36.45億 100.00% 100.00% 26.19%
按產品 生態環保 23.21億 54.77% 16.90億 53.66% 57.97% 27.20%
市政園林 19.17億 45.23% 14.59億 46.34% 42.03% 23.88%
按地區 西南 13.76億 30.92% 9.73億 29.75% 34.17% 29.31%
華南 11.84億 26.61% 9.06億 27.71% 23.56% 23.49%
西北 6.57億 14.76% 5.15億 15.76% 11.96% 21.50%
華中 6.39億 14.35% 4.78億 14.61% 13.61% 25.16%
華東 5.95億 13.36% 3.98億 12.16% 16.69% 33.13%
主營介紹 主營業務:

生態環保、生態景觀、生態旅游、生態農業

產品類型

生態修復工程、園林綠化工程、環保工程設計與施工、環境污染治理設施營運服務

產品名稱

生態修復工程、 園林綠化工程、 環保工程設計與施工、 環境污染治理設施營運服務

經營范圍

環境治理、生態修復;市政公用工程施工總承包;環保工程專業承包;地質災害治理工程勘查、設計、施工;水土保持工程;造林工程規劃設計與施工;城鄉規劃編制;環境工程設計;市政行業工程設計;風景園林工程設計;園林綠化工程施工和園林養護;旅游項目規劃設計、旅游項目建設與運營(具體項目另行申報);公園管理及游覽景區管理;銷售生物有機肥;農產品的生產和經營;苗木的生產和經營;自有物業租賃、物業管理;投資興辦實業(具體項目另行申報);企業管理服務;建筑、市政、環境、水利工程咨詢;咨詢服務。生態環保產品的技術開發(不含限制項目);國內貿易(不含專營、專賣、專控商品)。

董事會經營評述

  一、業務回顧和展望
  報告期內驅動業務收入變化的具體因素2019年第一季度,公司董事會及管理層克服重重困難,堅持在生態文明建設領域深耕細作。公司董事會及管理層圍繞生態環保、生態景觀、生態旅游、生態農業四大主營業務方向,根據公司制定的2019年年度經營目標,認真抓好工程項目施工管理,進行集團組織架構調整,優化人員結構,以"總部大部制改革"和"做實做強區域市場"為契機,對總部職能進行整合,實現市場區域協同發展,同時與各子公司在戰略、業務、客戶、技術、管理、資金等多方面資源緊密粘合。報告期公司主要施工項目為:濱州北海經濟開發區水系貫通及綜合治理工程PPP項目,鐘山區大河經濟開發區魚塘西路建設工程,梅縣新城棚戶區改造工程PPP項目,蘭州高新技術產業開發區七里河園區彭家坪中央公園生態公園項目工程設計施工總承包合同,海口市龍昆溝、東西湖等11個水體水環境綜合治理PPP項目,伊河嵩縣城區水生態治理PPP項目,貴州省黔南州平塘縣克度天文科普旅游特色鎮建設工程,連平縣縣城擴容提制PPP項目,汪郢支河(匯智灣)水系區域環境治理設計采購施工總承包(EPC)項目合同,臨湘市長安文化創意園PPP項目,中寧縣生態連城黃河過境段一期項目,梅縣區東部片區10個省定貧困村新農村示范村建設項目設計(勘察)、采購、施工(EPC)總承包合同等項目。
  受國內經濟增長放緩,金融"嚴監管"、"去杠桿"以及季節性等因素影響,公司業務同比有所下降,報告期內公司實現營業收入9.70億元,同比下降25.40%。受融資規模增長、融資成本上升影響,財務費用同比增加745萬元;隨著應收款項的增加,相關減值準備計提增加,同比增加625萬元。受上述綜合因素影響,公司2019年第一季度實現歸屬上市公司股東的凈利潤-9,342萬元,較上年同期下降29.09%。PPP項目融資方面,公司加大與政策性銀行和非銀金融機構對接力度,積極開展金融創新,取得明顯效果。2019年截至目前,公司獲批PPP項目貸款6筆,授信總額25.9億元。截至本報告披露之日,公司累計獲批PPP項目貸款25筆,授信總額136.88億元。公司其他PPP項目正在積極向金融機構申報融資。公司將繼續加大PPP項目融資力度,加大與政策性銀行和地方商業銀行、非銀金融機構對接力度,積極探討PPP專項債、ABS等資本市場金融工具推進力度不斷拓寬融資渠道,為公司業務持續發展提供充足的資金保障。
  報告期內,公司于2019年1月全部回售公司債"16鐵漢01",按期兌付全部本金及利息。
  重大已簽訂單及進展情況:
  1、2017年5月,公司及江西省水利投資集團有限公司、重慶康達環保產業(集團)有限公司、江西省水利水電開發有限公司、中國電建集團成都勘測設計研究院有限公司與撫州市發展和改革委員會(以下簡稱"采購人")簽署了《江西省撫州市撫河流域生態保護及綜合治理(一期工程)PPP項目合同》。本項目暫定建設投資額為481,408.90萬元,公司承接工程的金額約為72,211.335萬元(約占項目總投資額的15%)(以雙方實際確定的項目投資為準)。合作期限:本項目總體合作期限設定為20年,其中建設期2年,運營期18年,(各子項目建設期以子項目為準,但合作期限不超過20年)。本報告期確認收入216.20萬元。
  截止至報告期末,工程項目按工期正常進行施工,累計確認收入9,100.89萬元。
  2、2018年1月,公司及全資子公司鐵漢生態建設有限公司、全資子公司深圳市鐵漢生態資產管理有限公司、中國市政工程中南設計研究總院有限公司、河源市工程勘察院有限公司與連平縣住房和城鄉規劃建設局簽署了《連平縣縣城擴容提質PPP項目PPP項目合同》,項目投資估算總額為267,860萬元,初步估算,公司承接工程的金額約為203,906萬元,合同結算金額按工程實際發生量為準。合作期限:本項目合作期為18年,建設期3年,運營期為15年。本報告期確認收入2,022.27萬元。截止至報告期末,工程項目按工期正常進行施工,累計確認收入6,463.06萬元。
  3、2018年5月,公司與全資子公司鐵漢生態建設有限公司、全資子公司深圳市鐵漢生態資產管理有限公司與姚集鎮人民政府簽署了《睢寧縣古黃河環境修復及中低產田改造PPP項目合同》。本項目暫定總投資額約為281,223.9萬元,項目總投資最終以經政府方和項目公司認可的第三方審計單位審計的金額為準。
  合作期限:本項目的合作期限為15年,其中建設期暫定為3年,運營期12年。本報告期確認收入165.64萬元。
  截止至報告期末,工程項目按工期正常進行施工,累計確認收入2,897.55萬元。
  4、2018年7月,公司及全資子公司廣州環發環保工程有限公司、全資子公司鐵漢生態建設有限公司、全資子公司深圳市鐵漢生態資產管理有限公司、廣東誠實建設工程設計有限公司與五華縣水務局簽署了《五華縣人居環境綜合整治PPP項目合同》。本項目總投資估算為268,185.93萬元,初步估算,公司承接工程的金額約為212,491.55萬元,投資額最終以政府方依據合同審定的金額為準。合作期限:根據本項目的特點及五華縣財政收支情況,本項目合作期設置為23年,其中包括3年建設期和20年運營期。本報告期確認收入41.84萬元。截止至報告期末,工程項目按工期正常進行施工,累計確認收入22,393.72萬元。
  數量分散的訂單情況
2019年第一季度,公司新簽工程合同21個,合計金額110,236.23萬元;新簽設計合同28個,合計金額3,584.60萬元;兩項總計113,820.83萬元。
  公司報告期內產品或服務發生重大變化或調整有關情況重要研發項目的進展及影響
報告期內,公司繼續加強貴州地區邊坡修復鄉土植物選育、立體綠化新型基質、黑臭水體治理、農村生活污水處理以及重金屬穩定化藥劑等方面的關鍵技術研發,在植物快速繁殖、模塊化綠化結構、邊坡綠化結構、邊坡穩定植生系統等方面進行創新應用,將研發成果及時在工程上轉化應用,取得成效,包括利用清水型水生態系統生物調控技術,在公司所承建的珠海斗門、惠州博羅等地的黑臭水體治理項目中應用,水質明顯變好,生物多樣性高,系統較為穩定。利用特色鄉土植物在貴州邊坡修復工程中應用,構建出具有常綠和落葉相結合的地帶性植物群落類型,群落自我更新生長良好。期間新申請專利7項,授權專利3件,其中發明專利1件。
  報告期內公司的無形資產、核心競爭能力、核心技術團隊或關鍵技術人員(非董事、監事、高級管理人員)等發生重大變化的影響及其應對措施報告期內公司前5大供應商的變化情況及影響||報告期公司前五大供應商與上年同期發生較大變化,主要是因為公司各年度間主要建設項目的施工內容有差異、項目實施地點也不同,需要向各種不同類型的供應商采購不同的工程材料,公司的主要材料供應商也會隨著發生變化。
  年度經營計劃在報告期內的執行情況
報告期內,公司根據制定的2019年經營計劃有序的開展各項工作,報告期內公司的生產、研發、管理、市場開拓等均按預定的計劃有序進行。
  經營計劃在報告期實施情況:2019年一季度公司累計實現營業收入96,952.83萬元,完成年度計劃的10.77%;實現歸屬于公司普通股股東的凈利潤-9,342.00萬元。
  報告期虧損的主要原因是:公司根據宏觀經濟形勢的變化,結合項目融資的進度,主動調整項目推進節奏,2019年第一季度主營業務收入同比有所下降,同時受融資成本上升等因素影響財務費用增加,造成2019年第一季度凈利潤為虧損。
  對公司未來經營產生不利影響的重要風險因素、公司經營存在的主要困難及公司擬采取的應對措施
  1、國內經濟增速下行壓力加大的風險
  2018年,我國經濟受金融去杠桿及中美貿易戰等復雜多變的內外部因素影響,經濟增速回落。各省《政府工作報告》中,有27個省份下調或持平2019年GDP增速目標,預計2019全年國內經濟增速將繼續下滑,或將面臨經濟下行壓力加大的風險。同時,中國經濟正在經歷新舊動能轉換時期,企業經營也出現了一些不可預見的困難和問題,因經濟下行導致企業成本升高,將增加企業經營的風險。面對經濟增速下行的風險,2019年,中央轉移支付和地方政府債券的資金提前下達,《關于保持基礎設施領域補短板力度的指導意見》等基建補短板政策明確指出,聚焦脫貧攻堅、水利、能源、農業農村、生態環保、社會民生等重點領域短板,加快推進已納入規劃的重大項目,對后續基建投資帶來拉動效應,基建投資也將會被當作是穩投資、穩增長的著力點。國家推出減稅降費及財政支出節奏加快、地方債加快發行,一定程度緩解了企業經營及資金的困難。公司主營業務中生態環保、生態景觀、生態文旅、生態農業與政府對基礎設施建設、水環境治理、振興鄉村等的投資密切相關,公司所處生態環境治理行業存在政策紅利,需求較為剛性,公司將順應國家政策導向,并結合自身優勢資源,積極開拓市場業務,不斷提高核心競爭力,提升管理水平,提高經營質量,不斷提高公司抗經濟下行風險的能力。
  2、PPP政策變化及PPP項目投融資風險
  近幾年來,隨著政府在基礎設施建設、生態環保及市政建設等領域投資力推PPP模式,公司簽訂了較多PPP項目合同(約60個PPP項目,總投資金額約500億元)。由于我國PPP模式處于起步階段,相關配套政策尚未完善,在實際操作過程中可能會出現不可預見的政策風險。
  金融去杠桿、PPP項目清庫使得政府的PPP的投資增速開始出現回落,PPP項目融資面臨央行縮表、財政嚴監管、金融監管收緊"三管齊下"的不利形勢,盡管2018年下半年降準、寬信用政策加速出臺,但2019年民企融資難問題依然嚴峻,且優質投資市場規模縮減。由于PPP未來發展的規范性,會有部分地方政府由于過去著急上項目、前期工作粗糙、忽視財政風險、輕視合同與流程等原因,可能會出現拖欠付費和補貼甚至違約的現象,導致地方政府的財政承受能力和信用將受到考驗,增加了PPP項目的投融資風險。未來PPP投融資領域合規管控工作全面提升,企業也將面臨監管趨嚴和政策多變的風險。與此同時,除了PPP自身的發展進入規范收緊時期,我國經濟增速放緩、金融市場進入調控周期等宏觀環境也導致PPP或將面臨投資落地速度放緩的風險。2019年PPP項目運營期績效考核的指標更加完善,要求更加嚴格,將考核結果與建設期履約保函、運營期政府補貼的支付相掛鉤,對公司PPP項目能否收回履約保函、足額收到政府補貼均存在一定的風險。目前,公司已完成25個PPP項目的項目融資審批。2019年,公司將繼續加大力度做好PPP項目的融資工作,并加快推進已完成融資的PPP項目實施。未來公司將重點選擇在經濟發達地區(粵港澳大灣區、福建、長三角地區、京津冀地區等)開拓新的PPP業務,公司將更加關注PPP項目的質量和地方政府的財政能力,結合自身實力和優勢選擇優質項目。PPP模式是促進我國經濟轉型升級,支持新型城鎮化建設和環境治理的重要手段,目前獲得各級地方政府的大力支持,相關政策不斷完善。公司將密切關注PPP政策變化,審慎考慮項目風險,篩選優質低風險的項目。
  3、工程結算滯后及應收款項回款的風險
  公司屬于生態環保和環境治理業,業務涉及生態環保及生態景觀等工程施工內容,工程業務一般存在建設周期長、前期工程施工墊款較多,而后期工程結算回款慢的特點。截止報告期末,公司正在實施的工程施工項目數量較多,金額較大。由于公司業務的購買方為地方政府或地方政府投融資平臺公司,容易受國家宏觀經濟形勢及政府出臺的相關政策影響,尤其是信貸控制、地方政府債務整治等一系列調控政策,工程結算晚于工程施工,使得公司存貨賬面價值及應收賬款大幅增加。盡管公司的應收賬款賬齡在合理范圍內且回款較好,但若公司不能有效管控應收賬款規模及增強公司的經營性現金回收,在信用緊縮的金融環境下,將給公司帶來經營風險及短期現金流短缺的風險。公司對應收賬款采取健全、完備的內控措施,及時跟蹤分析應收賬款,加強對應收賬款的催款管理,及時收回到期的應收款項;在承接項目時會選擇信用情況良好的合作方,重視擔保抵押等還款保障措施,以控制應收賬款的回款風險。同時,公司根據當前經濟形勢,適當控制公司業務增長速度,減輕工程墊資壓力。
  報告期內,公司與中國東方資產管理股份有限公司深圳市分公司進行債權轉讓,顯著提高公司資產的流動性,改善公司現金流,降低風險集中度,推動公司業務良性發展。同時,為提升公司凈資產規模、降低公司資產負債率,優化公司財務結構,增強公司資本實力和降低財務風險公司于2018年底啟動非公開發行優先股股票工作,擬募集資金不超過18.7億元用于償還銀行貸款及其他有息負債和補充流動資金,以提高公司資產流動性,降低資產負債率,實現公司新一輪高質量發展。目前公司非公開發行優先股事項正在報中國證監會核準。
  4、并購重組整合及商譽減值風險
  近年來,公司積極通過并購尋求外延式發展,相繼收購了星河園林、廣州環發、山藝園林、南興建筑等公司。報告期內,公司受讓東實長華環保股份有限公司25%股權。能否通過整合保證上市公司對標的公司的控制力并保持標的公司原有競爭優勢、充分發揮并購整合的協同效應,具有不確定性,存在整合風險。由于公司的對外投資并購,在合并資產負債表中形成一定金額的商譽,如未來通過并購的子公司業績達不到預期,可能會出現計提商譽減值的風險。公司將加強被并購企業的管理,加強與被并購企業之間的人員交流、學習,使被并購企業在市場業務、工程管理、技術研發、財務管理、人力資源管理、品牌文化建設等方面與上市公司持續融合、發揮戰略及業務協同效應,并不斷提高被并購公司的盈利水平,保障公司穩健發展。
  5、經營規模擴張帶來的管理風險
  近年來,公司積極開拓市場并大力發展生態環保業務,在內生增長及外延擴張拉動下,業務規模不斷擴大,主營業務快速增長。隨著公司業務規模的不斷擴大,對公司在資源配置、經營管理、制度及流程建設、信息化支持等各方面管理能力提出了更高的要求。公司依靠多年來穩定和成熟的管理梯隊建設儲備,不斷加強和優化人力資源管理,提高管理效率。公司將充分利用在品牌、資金和技術方面的優勢,廣泛吸引大批行業優秀人才,加強平臺建設,優化資源配置,調動一切積極的因素,降低業務規模擴張帶來的管理風險,以實現公司業務的發展與綜合競爭力同步提升。

鐵漢生態(300197)主營業務收入(億元)
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