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000035
中國天楹

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中國天楹(000035)主營業務收入 成本利潤及毛利率

2019-06-30主營構成分析
業務名稱 營業收入(元) 收入比例 營業成本(元) 成本比例 利潤比例 毛利率
按行業 環保工程設備 7.59億 41.12% 4.30億 36.61% 49.45% 43.36%
垃圾焚燒發電 7.18億 38.89% 4.19億 35.67% 44.94% 41.65%
城市環境服務 3.63億 19.66% 3.26億 27.72% 5.61% 10.29%
房屋租賃 614.81萬 0.33% - - - -
按地區 華東地區 15.37億 83.23% 9.17億 86.71% 93.94% 40.32%
東北地區 9764.18萬 5.29% 7377.37萬 6.97% 3.62% 24.44%
華南地區 8299.98萬 4.49% 6687.99萬 6.32% 2.44% 19.42%
華中地區 7737.03萬 4.19% - - - -
西南地區 2499.52萬 1.35% - - - -
西北地區 1222.11萬 0.66% - - - -
華北地區 908.96萬 0.49% - - - -
國外地區 534.13萬 0.29% - - - -
主營介紹 主營業務:

以BOO、BOT方式投資、建設和運營城市生活垃圾焚燒發電項目,研發、生產、銷售垃圾焚燒發電及環保成套設備

產品類型

垃圾焚燒發電、環保工程設備、房屋租賃、城市環境服務

產品名稱

垃圾焚燒發電、 環保工程設備、 房屋租賃、 城市環境服務

經營范圍

生活垃圾焚燒發電及蒸汽生產,自產產品銷售,危險廢棄物處理(前述所有范圍權限僅限分支機構經營);生活垃圾焚燒發電、可再生能源項目及環保設施的投資、開發;污泥處理、餐廚垃圾處理、建筑垃圾處理、污水處理、大氣環境治理、噪聲治理、土壤修復;垃圾焚燒發電成套設備、環保成套設備的研發、生產、銷售;填埋氣開發與利用;垃圾分類收運體系投資與運營;企業管理咨詢服務;自營和代理上述商品和技術的進出口業務;道路普通貨物運輸;生活垃圾經營性清掃、收集、運輸、處理服務;道路清掃保潔;河道保潔、綠化管護;物業管理。(不得以公開方式募集資金;不得公開交易證券類產品和金融衍生品;不得發放貸款;不得從事融資性擔保;不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益;依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

董事會經營評述

一、概述
近年來我國加速推進垃圾分類制度,2019年上半年垃圾分類更是成為全民關注的熱點話題,強制垃圾分類在46個試點城市推進開來,環保行業發展正步入黃金時代,公司也迎來了歷史發展機遇。公司緊緊圍繞戰略發展目標,以成為世界領先的城市環境服務綜合運營商為己任,實現環保產業發展國際化,以高端裝備制造支撐環保產業節點發展并加快技術及裝備輸出,打造世界一流的全產業鏈的固廢處理綜合平臺。報告期內,公司完成重大資產重組事項,通過發行股份及支付現金收購江蘇德展100%股權,間接收購了城市環境及垃圾處理領域的世界翹楚Urbaser公司100%的股權。公司通過雙品牌策略的驅動以及相互之間的協同效應,為公司在全球的業務拓展提供了更加有力的支撐。公司借助Urbaser在全球市場的品牌影響力和先發優勢打開國際市場大門,帶動國內產業和市場升級,同時中國天楹的裝備制造也支撐了Urbaser在歐洲市場垃圾焚燒發電項目的拓展。境內境外先進的環保技術工藝和高效的項目管理經驗,也為公司成為全球優秀的城市環境綜合服務運營商提供了更加堅實的基礎。
截至2019年6月底,公司業務范圍涉及歐洲、美洲、亞洲、非洲等31個國家和地區,實現營業收入80億元人民幣,較上年同期增長832%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2.1億元人民幣,較上年同期增長143%,實現基本每股收益0.0938元,較上年同期增長45%。
市場拓展全球遍地開花。公司緊抓發展機遇搶占國內外環保市場,除現有在手垃圾分類、環衛一體化及垃圾發電等項目外,公司于2019年上半年先后簽約國內外多個優質環保項目。
2019年1月,公司與吉林省輝南縣環境衛生管理處簽訂了《輝南縣城鄉環衛一體化政府購買服務項目政府采購合同》,同月公司與泰州市高港區城市管理委員會辦公室簽訂了《高港區城鄉環衛一體化及垃圾分類服務項目合同》。2019年3月,公司收到項城市城市管理局發出的《中標通知書》,確定公司成為項城市生活垃圾焚燒發電BOT項目的中標單位。2019年6月,公司收到泰州市公共資源交易中心發出的《中標通知書》,確定公司成為[TZZC2019025]號城市道路清掃保潔項目(二標段)的中標供應商。報告期末至本報告披露之日,公司簽署南通市港閘區2019年生活垃圾分類外包服務項目、成都市龍泉驛區城市管理局環境衛生管理所2019年生活垃圾分類收集運營服務采購項目、啟東交通投資集團有限公司的垃圾分類宣傳服務項目合同,公司全資子公司Urbaser更是在法國分別中標法國巴黎Isséane垃圾焚燒發電廠運營項目和法國TRIFYL垃圾處理項目,為公司未來業務發展更上一層樓打好了堅實的基礎。
運營項目規模領先,現金流持續穩定增長。公司實現對Urbaser并購后,在中國、西班牙、法國、英國等國家運營項目達2000多個,其中垃圾處理項目400多個,年垃圾處理能力達3000萬噸,在全球范圍內服務人口1億多人。報告期內,EBITDA達到16.5億元人民幣,運營項目為公司的發展提供了持續穩定的現金流,為公司其他項目的拓展、建設奠定了良好的基礎,有效的改變了公司的收入與投資結構。
環保設備訂單充足。2019年上半年,公司全資子公司江蘇天楹環保能源成套設備有限公司生產的環保設備除滿足公司內部項目使用需求外,外銷市場也取得了不錯的成績,天楹品牌的環保設備已銷往海內外多個國家和地區。報告期內,天楹成套設備公司取得多筆垃圾焚燒爐及其配套設備銷售訂單,其中與圣元環保旗下全資子公司南安市圣元環保電力有限公司、梁山縣圣元環保電力有限公司、安徽圣元環保電力有限公司以及汶上縣圣澤環保電力有限公司分別簽署了《南安市生活垃圾焚燒發電廠提級改造工程煙氣凈化系統工程總承包合同(除土建部分)》、《梁山縣環保能源發電項目煙氣凈化系統工程總承包合同(除土建部分)》、《天長市生活垃圾焚燒發電項目煙氣凈化系統工程總承包合同(除土建部分)》以及《汶上縣環保科技發電項目煙氣凈化系統工程總承包合同(除土建部分)》,合同金額共計6472.0907萬元;此外,天楹成套設備公司還與中國電力工程顧問集團西北電力設計院有限公司簽署了EPC總承包項目合同,為淮南皖能環保電力有限公司1號、2號鍋爐提標改建暨4號鍋爐建設工程項目輔機(第1批)提供煙氣凈化系統,為公司帶來了可觀的經濟效益。
研究開發再創佳績。技術研發是企業實現不斷發展的“生命線”,2019年上半年,公司獲得了江蘇省高價值專利培育項目,實驗室被認定為江蘇省固廢資源化關鍵技術及裝備重點實驗室,孫鐘華博士入選江蘇省雙創人才,韓丹博士入選江蘇省雙創博士。同時,公司積極推進知識產權管理工作,通過專利申請對核心技術進行有效保護,是江蘇省知識產權管理貫標優秀單位,國家知識產權示范企業。截至本報告期末,中國天楹及下屬全資子公司已擁有授權中國專利459個,發明專利26個,實用新型專利419個,發明專利進入實審92項。
總之,公司將緊抓國家大力發展環保行業的契機,繼續堅守主業,在垃圾焚燒發電領域大踏步前進、高品質運營,圍繞垃圾處理減量化、資源化,無害化、從末端處置向上游的分類、收運、中轉和綜合環衛方向拓展,延伸固廢產業鏈,打造成以生活垃圾處理為主線的世界領先的城市環境服務綜合運營商。繼續大力拓展新的生活垃圾焚燒發電項目以及建筑垃圾、餐廚垃圾、污泥處理等固廢處理領域市場,主動出擊,搶占國內外環保市場,同時堅持資本引領下的產業急劇擴張,通過項目并購,使企業快速做大、做強、做優,實現規模效益級數式的增長,運用資本的力量快速推升產業規模,穩固行業地位。

二、公司面臨的風險和應對措施
(一)公司面臨的風險
1、宏觀經濟形勢變化引發的相關風險
隨著國家對環境治理的日益重視,環保產業也將迎來前所未有的發展機遇,但同時環保產業對國家政策、法律法規和宏觀經濟也存在很大的依附性。在宏觀經濟景氣時期,城鎮化率增速較快,政府對環保產業投資力度也將加大,城市生活垃圾產生量、清運量及熱值也較高,垃圾焚燒發電廠規模、垃圾處置量及上網發電量也會隨之提高,但如果宏觀經濟出現波動,則可能影響垃圾供應量,同時也可能會影響政府對垃圾焚燒發電業的投入,從而影響公司日后項目的拓展及現有垃圾焚燒發電項目的垃圾處置收入和售電收入。
2、行業競爭風險
在我國城市化生活水平越來越高的今天,垃圾圍城已成了亟待需要解決的問題,國家對生活垃圾減量化、無害化、資源化處理也提出了迫不及待的需求,這也激發了固廢處置行業的投資熱潮。近幾年來大量的央企、國有企業和民營企業通過投資、收購、合作等方式進軍固廢處理領域,隨著競爭者的增加,導致市場競爭越來越激烈,垃圾處置費也不斷出現新低,面對越來越劇烈的行業競爭格局,公司也將面臨更加嚴峻的挑戰。
3、海外投資政治風險
伴隨著國家“一帶一路”政策和“走出去”戰略的深入推進,在響應政府號召并結合自身實際的情況下公司積極參與境外投資,獲取海外優質環保標的。但隨著公司融入國際環保市場,政治風險已不可避免的成為了影響公司海外投資的一個重要因素。為維護股東和公司整體利益,公司將采取謹慎分析、綜合考量的態度,對東道國的經濟環境、政治形勢、法律與政策進行深入研究分析,盡最大可能將風險降至最低。
4、資金風險
公司主要采用BOT、BOO等特許經營業務方式投資、建設、運營城市生活垃圾焚燒發電項目,該類項目建設前期投資規模較大,在轉入運營后再通過服務的方式逐期收回,這對公司現金流提出了更高的要求。公司正處于快速擴張階段,可能存在投資資金不足而導致業務無法快速擴張的風險。
5、管理風險
隨著公司業務規模不斷擴大,業務類型不斷豐富,面向的市場也在不斷的拓寬,公司子公司數量越來越多,公司資產規模、人員規模、管理規模也均處于快速擴張期,組織架構和管理體系趨于復雜,使得公司在管理決策和經營決策上的風險有所增加。在未來環保產業快速發展過程中,公司仍然面臨較為嚴峻的風險與挑戰,公司將以不同的對策和措施,控制和化解風險,公司也將不斷加強市場投資力度、開拓更多業務渠道,搶抓市場機遇,提高核心競爭力,繼續加強精細化管理,用最優的經營業績回報廣大投資者,并為環境保護事業做出貢獻。
6、匯率波動風險
公司境外全資子公司Urbaser城市固廢管理業務分布在以歐美市場為主的全球多個國家和地區,合并范圍內業務涉及歐元、英鎊、阿根廷比索、智利比索等多個幣種。其中,歐元是Urbaser記賬本位幣,亦是主營業務主要結算貨幣,歐元占總收入比重保持在70%左右。
Urbaser子公司一般以其經營所處的主要經濟環境中的貨幣為其記賬本位幣和結算貨幣。由于各種貨幣匯率變動具有一定不確定性,匯率波動或將對Urbaser經營業績帶來風險。
7、海外經營盈利分紅匯回國內的法律、政策變化風險
按照境外的相關法律規定,外國投資者所投資企業在履行納稅義務后,可按其持股比例享有盈利分紅。因此,公司境外全資子公司Urbaser可依法將其盈利通過分紅方式最終匯給上市公司,該分紅不存在相關法律障礙。根據雙邊稅收協定,上市公司通過香港楹展、Firion取得的Urbaser分紅所得,按照雙邊協定規定在當地繳納的稅額,可在應納中國稅收中抵免。
但是,抵免額不應超過對該項所得按照中國稅法和規章計算的中國稅收數額,同時該等盈利分紅匯回國內過程中還需遵照我國關于企業取得境外收入的相關稅收法規辦理。若未來上述國家或地區關于外匯管理、稅收等法律法規發生變化,可能對盈利分紅產生影響并對上市公司及股東收益造成影響。
(二)應對措施
1、全力拓展垃圾分類收運,建設全新的循環經濟產業園。根據當下環保行業的發展需求及公司的實際情況,公司將著力發展垃圾分類及分類收運環衛一體化事業,向生活垃圾處理上下游發展,打造環保行業全產業鏈,從收集、分類、中轉直到末端處置,真正成為城市服務綜合運營商,建造包括生活垃圾處理、餐廚垃圾處理、建筑垃圾處理、污泥處理、危險廢棄物處理、資源再利用等固廢處理的全新循環經濟產業園。
2、堅守主業,開拓市場。公司將繼續以做大做強主業為出發點,繼續開拓高質量、高品質的生活垃圾處理項目,主動出擊,搶抓國內外市場。充分發揮公司先進的垃圾焚燒發電技術裝備優勢,強化設備制造產品的質量,整合社會資源,拓寬渠道,積極開發EPC市場,為其提供環保項目運營所需的設備及相關伴隨服務。
3、加強研發改造,鞏固行業地位。以技術創新為先導,繼續強化研發能力、制造能力、集成配套能力,不斷提高技術研發對公司發展的貢獻度,在已經取得的發明專利、實用新型專利等基礎上,加大對科技創新的投入,通過對材料、工藝、設備設計和制造技術的創新、改造、調整、完善和再創新,固化天楹環保在垃圾焚燒發電領域裝備和技術的先進性、高可靠性和低成本優勢,鞏固公司在行業中的地位。
4、加強管理,提高綜合管理水平。堅持發展靠管理,公司將通過組織重塑、人才改革等有效機制,充分調動全體員工的積極性、主動性,提高員工的技術素養、管理素養及人才素養,圍繞責任、高效、分享、發展來進行機制改革,從管理中提升效率,通過管理提升公司競爭力,為公司的戰略轉型奠定堅實的基礎。同時為了應對匯率波動風險,公司也組建了專業化的全球匯率風險管理團隊,制定全球經營外匯風險管理制度框架、外匯風險管理流程以及匯率風險管理工具相關制度等。

三、核心競爭力分析
報告期內,公司完成了對江蘇德展股權的收購,從而實現了對境外環保翹楚企業
Urbaser100%股權的控制。隨著Urbaser優質資產的注入,公司整體核心競爭力得到了全面的提升,業務范圍擴展至全球31個國家和地區,成為世界領先的城市環境服務綜合運營商。
1、豐富的行業經驗,項目快速復制
隨著我國城鎮化進程不斷推進,固廢管理行業的細分產業不斷精細化,固廢管理服務內容不斷豐富,公司通過近年的積極努力,已打通固廢處理全產業鏈,業務范圍覆蓋垃圾分類、城市環衛、垃圾焚燒發電等,Urbaser更是擁有豐富的固廢處理經驗。Urbaser深耕綜合固廢管理領域30載,是全球固廢管理領域技術最先進的企業之一,積累了先進的智慧環衛和城市固廢綜合處理技術及工藝,擁有豐富完整的研發、設計、建設、運營和管理固廢處理項目的經驗,具備成熟的全產業鏈整體解決方案服務提供能力,積累了成熟的全產業鏈整體解決方案能力,為市政機構和企業客戶提供“一體化城市環境綜合管理服務”,在全球范圍內形成了強大的品牌優勢,對全球固廢治理具有重要影響力,且可根據地區屬性、經濟發展水平、人口分布、垃圾成分、交通狀況和居民作息時間等情形,針對不同項目的特點,提供固廢管理一體化定制服務整體解決方案。
公司在長期項目運營實踐中,不斷提升現有固廢管理技術,優化固廢管理運營模式,并針對境內和境外項目采取不同的管理模式,現有項目管理模式和技術應用具有較強的可復制性。
2、協同效應強,雙品牌拓展境內外業務
公司始終致力于延伸產業鏈、實現業務多元化發展,積極拓展垃圾處理的上游環節,如智慧環衛,包括垃圾分類投放、分類收集、分類運輸等,同時堅持持續的技術研發、創新,鞏固并提升研發實力和技術水平,在穩步推進國內業務的同時,積極開拓海外市場。Urbaser旨在提供橫跨固廢管理全產業鏈的綜合服務,不斷加強技術研發和運營創新,在保持西班牙市場領先地位的同時,積極擴大國際業務,加強在海外市場的競爭力。公司收購與整合Urbaser后,有效地實現了雙方的優勢互補,通過境內和境外兩個平臺的良性互動,力爭打造成為世界領先的環境綜合服務運營平臺。同時,借助Urbaser領先的智慧環衛、垃圾分選、機械生物處理、厭氧發酵、垃圾填埋、工業資源再生處理等業務技術優勢,有效地拓展產業鏈,實現業務多樣化,Urbaser在境外亦可依托公司垃圾焚燒發電的核心技術和運營優勢,進一步提升垃圾綜合處理技術能力,補強垃圾處理項目研發、設計、建造和運營的綜合能力,放大固廢處理產業板塊的整體價值。強強聯合、優勢互補,充分發揮協同效應,為長期可持續發展提供強有力的支撐。
3、領先的環保技術,可全面實現固體廢物分類化、資源化、高效化處理
公司擁有橫跨固廢管理全產業鏈的綜合技術及工藝,處于世界領先水平,依托覆蓋固廢處理前端到末端的先進處理技術,能有效實現垃圾源頭的分類投放、收集,中端的精細化分類分選,以及末端的固廢分類處理和資源循環利用,通過有效分類,最大化提升固體廢物的資源化利用率。在“智慧環衛”領域,依托物聯網、互聯網和云計算等最新技術,成功研發并運用國際領先的“智慧環衛”整體解決方案,實現城市環衛工作的分類化、專業化、高效化、信息化和智慧化。在垃圾處理領域,依托城市垃圾綜合處理全產業鏈技術,擁有城市垃圾一體化綜合處理能力和經驗,通過垃圾分選、垃圾處理與回收技術的充分結合,實現“零垃圾”排放。
4、管理團隊經驗豐富
公司深耕城市固廢綜合管理多年,境內外均分別組建了專業的核心技術人員團隊,相關人員擁有豐富的行業技術經驗和項目管理經驗,熟悉全球市場及國際業務,具有突出的智慧環衛和垃圾處理項目設計、運營、管理等整體服務能力,自公司成立以來,公司核心管理團隊保持穩定,且公司重視管理團隊建設和員工培訓,擁有一支成熟的人力資源管理團隊,形成了較完善的公司管理架構體系,為公司的持續發展奠定了堅實的基礎。

中國天楹(000035)主營業務收入(億元)
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